MP Materials: Un consenso inédito impulsa las expectativas

En el mercado de valores, rara vez se alcanza un acuerdo unánime. Sin embargo, eso es precisamente lo que ha ocurrido con el especialista en tierras raras MP Materials, donde los alcistas han tomado definitivamente el control. El último viernes, incluso la última gran firma analítica que mantenía escepticismo revisó su valoración, sellando un raro consenso sobre el minero estadounidense. La pregunta que flota en el aire es si los datos fundamentales justifican este optimismo tras la reciente corrección.

El catalizador del ambiente positivo del viernes fue un cambio de postura de Morgan Stanley. Su analista, Carlos De Alba, elevó la recomendación para la acción de "Equal-Weight" a "Overweight", incrementando simultáneamente el precio objetivo de 68,50 a 71,00 dólares estadounidenses.

El núcleo de este cambio de opinión es geopolítico. De Alba subrayó que Estados Unidos ha seleccionado efectivamente a MP Materials como la solución doméstica primaria para repatriar las cadenas de suministro de tierras raras, una estrategia conocida como "reshoring". Esta posición convierte a la compañía en un contrapeso crucial a la dominación china en este sector estratégico.

Este movimiento de Morgan Stanley culmina un notable consenso: según datos de FactSet, los 17 analistas que siguen la acción ahora recomiendan su compra.

Cimientos operativos y el respaldo del Pentágono

La confianza de los analistas no se basa solo en expectativas. Operacionalmente, MP Materials la respaldó con un récord de producción en el tercer trimestre, alcanzando 721 toneladas de óxido de neodimio-praseodimio (NdPr). Esta cifra representa un incremento interanual del 51%.

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Además, la empresa ha ganado una estabilidad significativa a través de una lucrativa alianza con el Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD). Este acuerdo multimillonario no solo incluye una participación del 15% por parte del DoD, sino también el compromiso de comprar volúmenes específicos de producción a un precio mínimo garantizado de 110 dólares por kilogramo.

Volatilidad y la perspectiva de valoración

La reacción del mercado el viernes fue un ascenso moderado, con la acción cerrándose en 62,09 dólares. No obstante, una mirada al gráfico de más largo plazo revela una trayectoria volátil. Mientras que la acción ha logrado una apreciación de aproximadamente el 277% en lo que va de 2025, cotiza actualmente entre un 36% y un 41% por debajo de sus máximos históricos de octubre, que rozaron los 100 dólares.

La valoración actual refleja principalmente las expectativas de crecimiento futuro, no la rentabilidad presente. Con unos ingresos de unos 232,74 millones de dólares en los últimos doce meses, la compañía registró una pérdida neta de alrededor de 117 millones de dólares. Sin embargo, los analistas perciben una oportunidad en la discrepancia entre el precio actual y el precio objetivo promedio, que se sitúa en 79,00 dólares.

El camino por delante: ejecución es la clave

La mirada de los inversores está ahora puesta en la ejecución. La implementación efectiva de la asociación con el DoD y la escalada de las capacidades de refinación en la mina Mountain Pass son los próximos hitos críticos.

Las proyecciones de los expertos anticipan un retorno a la rentabilidad, estimando un beneficio por acción (EPS) de 0,56 dólares para el próximo ejercicio fiscal. Para 2027, esta cifra podría duplicarse hasta los 1,12 dólares. A más largo plazo, un contrato de suministro de imanes reciclados con Apple, que entrará en vigor en 2027, asegura una demanda estable. La tarea del equipo directivo ahora es cumplir operativamente con estas elevadas expectativas que el mercado ha consolidado en un raro consenso.

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