Primo Water gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr
07.08.2025 - 18:08:26Einzelheiten zur Telefonkonferenz zum Geschäftsergebnis:
Datum: 8. August 2024
Zeit: 10:00 a.m. Eastern Time
Nordamerika: (888) 664-6392
International: (416) 764-8659
Konferenz-ID: 57926036
Webcast-Link: https://app.webinar.net/0YLdAr7m9o4
Eine Folienpräsentation und der Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Primo Water unter https://www.primowatercorp.com verfügbar sein.
Informationen zur Wiederholung:
Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und auf der Website von Primo Water im Bereich Investorenbeziehungen archiviert.
ERGEBNISSE DES ZWEITEN QUARTALS - FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN
Das Umsatzwachstum nach Vertriebswegen ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
Für die drei Monate bis
(in Millionen U.S.-Dollar)
29. Juni 2024
1. Juli 2023
$
Veränderung
%
Veränderung
Umsatzerlöse, netto
Wasser direkt/Wasseraustausch
$ 368,2
$ 342,9
$ 25,3
7,4 %
Wassernachfüllung/Wasserfiltration
61,8
55,4
6,4
11,6 %
Sonstiges Wasser1
22,2
11,9
10,3
86,6 %
Wasserspender
13,2
16,7
(3,5)
(21,0 %)
Andere
19,6
23,7
(4,1)
(17,3 %)
Umsatzerlöse, netto wie berichtet
$ 485,0
$ 450,6
$ 34,4
7,6 %
1
Hauptsächlich Einnahmen aus dem Einzelhandel und dem Gaststättengewerbe im Mountain Valley
VIERTELJÄHRLICHE DIVIDENDE
Primo Water gab bekannt, dass sein Vorstand eine Dividende von 0,09 US-Dollar pro Stammaktie beschlossen hat, die am 5. September 2024 in bar an die zum Geschäftsschluss am 22. August 2024 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.
AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM
Das Unternehmen hat sein Aktienrückkaufprogramm im Hinblick auf die geplante Fusion mit BlueTriton Brands ausgesetzt. Vor der Ankündigung der geplanten Fusion hatte das Unternehmen im zweiten Quartal Stammaktien im Wert von 6,8 Millionen US-Dollar zurückgekauft.
INFORMATIONEN ZUR PRIMO WATER CORPORATION
Primo Water ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von reinen Wasserlösungen, der im Wesentlichen nach einem Modell mit wiederkehrenden Einnahmen in der Kategorie der großformatigen Wasserbehälter (definiert als 3 Gallonen oder mehr) arbeitet. Diese Geschäftsstrategie wird gemeinhin als „Rasierklinge" bezeichnet, weil der Erstverkauf eines Produkts eine Basis von Nutzern schafft, die häufig ergänzende Verbrauchsprodukte kaufen. Der Dreh- und Angelpunkt des Umsatzmodells von Primo Water ist die branchenführende Produktpalette innovativer Wasserspender, die in rund 11.350 Einzelhandelsgeschäften und online zu verschiedenen Preisen verkauft werden. Die Spender tragen dazu bei, die Marktdurchdringung in Haushalten und Unternehmen zu erhöhen, was zu wiederkehrenden Käufen des Rasierklingenangebots oder der Wasserlösungen von Primo Water führt. Das Rasierklingenangebot von Primo Water besteht aus Water Direct, Water Exchange und Water Refill. Über sein Water-Direct-Geschäft liefert Primo Water nachhaltige Flüssigkeitslösungen direkt an Kunden, sei es zu Hause oder in Unternehmen. Im Rahmen von Water Exchange besuchen die Kunden Einzelhandelsstandorte und kaufen eine vorgefüllte Flasche Wasser. Nach dem Verbrauch werden die leeren Flaschen in unseren Recycling-Zentren umgetauscht, wo sie mit einem Ticket versehen sind, das einen Rabatt auf den Kauf einer neuen Flasche gewährt. Water Exchange ist in rund 17.950 Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Im Rahmen des Water-Refill-Geschäfts werden leere Flaschen an rund 23 500 Selbstbedienungs-Nachfüllstationen für Trinkwasser nachgefüllt. Primo Water bietet auch Wasserfiltrationsanlagen in ganz Nordamerika an.
Die Wasserlösungen von Primo Water erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem Quell- und Mineralwasser, um einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil zu fördern und gleichzeitig Plastikmüll und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Primo Water hat sich den Standards der Wasserwirtschaft verschrieben und ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zum Schutz der Verbraucher gewährleistet.
Der Hauptsitz von Primo Water befindet sich in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie unter www.primowatercorp.com.
Nicht-GAAP-Kennzahlen
Ergänzend zu den nach US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Primo Water bestimmte Nicht-GAAP-Kennzahlen. Primo Water setzt auf organisches Umsatzwachstum (das die Auswirkungen von Akquisitionen ausschließt). Primo Water verwendet auch den bereinigten Nettogewinn (-verlust), den bereinigten Nettogewinn (-verlust) pro verwässerter Aktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo Water diese bereinigten Finanzergebnisse bei der Führung seiner Geschäfte verwendet, ist das Management der Ansicht, dass diese zusätzlichen Informationen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo Water und die Leistung des Managements unabhängig bewerten und verstehen zu können. Zusätzlich ergänzt Primo Water seine Berichterstattung über den Netto-Cashflow aus (verwendet in) operativen Tätigkeiten aus fortgeführten Geschäftsbereichen, die gemäß GAAP ermittelt werden, indem Zugänge zu Immobilien, Anlagen und Ausrüstung sowie Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten ausgeschlossen werden, um den freien Cashflow darzustellen, und indem die zusätzlichen Posten, die in den beigefügten Anlagen aufgeführt sind, ausgeschlossen werden, um den bereinigten freien Cashflow darzustellen, der nach Ansicht der Geschäftsführung nützliche Informationen für Investoren bei der Bewertung unserer Leistung, beim Vergleich der Leistung von Primo Water mit der Leistung der Peergroup des Unternehmens und bei der Bewertung der Fähigkeit des Unternehmens, Schulden zu bedienen und strategische Chancen zu finanzieren, zu denen Investitionen in das Geschäft von Primo Water, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen und die Stärkung der Bilanz gehören, liefert. In Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens an seine zukünftige Leistung sind die Überleitungen des Unternehmens für das bereinigte EBITDA des dritten Quartals 2024 und des Gesamtjahres 2024 sowie die Prognose für den bereinigten freien Cashflow 2024 nicht verfügbar, da das Unternehmen bestimmte Beträge nicht mit der für die relevanten GAAP-Kennzahlen erforderlichen Genauigkeit quantifizieren kann, ohne einen unangemessenen Aufwand zu betreiben. Zu diesen Posten gehören Umstrukturierungskosten und umstrukturierungsbedingte Wertminderungen, akquisitions-/veräußerungsbezogene Kosten, Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Unternehmen oder anderen Vermögenswerten sowie die ertragsteuerlichen Auswirkungen dieser Posten und/oder anderer ertragsteuerlicher Ereignisse. Diese Posten hängen von äußerst variablen Faktoren ab, und eine solche Abstimmung würde einen Grad an Präzision voraussetzen, der für die Anleger verwirrend oder irreführend wäre. Primo Water geht davon aus, dass die Schwankungen dieser Faktoren einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben werden. Die oben beschriebenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Jahresabschlüssen von Primo Water und sollen nicht als höherwertig oder als Ersatz dafür angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Gewinnmitteilung enthaltenen Nicht-GAAP-Kennzahlen die Einschätzung des Managements zu bestimmten Posten wider und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.
Safe-Harbor-Erklärungen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt, zu dem Primo Water diese Aussagen macht, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und Primo Water weist darauf hin, dass verschiedene wichtige Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie „können", „werden", „würden", „sollten", „könnten", „erwarten", „anstreben", „antizipieren", „glauben", „schätzen", „beabsichtigen", „planen", „vorhersagen", „projizieren", „anstreben", „potenziell", „Chancen" und anderen ähnlichen Ausdrücken sowie den Verneinungen dieser Ausdrücke erkennen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Worte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu zukünftigen finanziellen und operativen Trends und Ergebnissen (einschließlich der Prognose von Primo Water für Q3 und das Gesamtjahr 2024 in Bezug auf Umsatz, bereinigtes EBITDA und bereinigten freien Cashflow), die Transaktion mit BlueTriton und damit zusammenhängende Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen bezüglich der aktuellen Pläne und Schätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung hält diese Annahmen für vernünftig, aber es gibt keine Garantie, dass sie sich als richtig erweisen.
Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Primo Water und BlueTriton, die anstehende Fusionstransaktion zu den erwarteten Bedingungen und zum erwarteten Zeitplan abzuschließen, einschließlich der Fähigkeit, die behördliche Genehmigung zu erhalten; das Risiko, dass Störungen durch die Transaktion dem Geschäft von Primo Water schaden; die Fähigkeit von Primo Water, auf den Märkten, auf denen es tätig ist, erfolgreich zu konkurrieren; die Fähigkeit von Primo Water, Störungen in der Lieferkette und inflationsbedingte Kostensteigerungen zu bewältigen; Schwankungen der Rohstoffpreise und die Fähigkeit von Primo Water, erhöhte Kosten an seine Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser erhöhten Preise auf die Absatzmengen; die Fähigkeit von Primo Water, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von Primo Water, die Geschäftstätigkeit erfolgreich zu führen; Währungsschwankungen, die sich nachteilig auf den Wechselkurs zwischen Währungen wie dem US-Dollar und dem kanadischen Dollar auswirken; die Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Primo Water aufgrund von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen nachteiligen Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage, einschließlich Inflation und Zinssätze; jegliche Produktionsunterbrechung in den Produktionsstätten von Primo Water; die Fähigkeit von Primo Water, den Zugang zu seinen Wasserquellen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen des Klimawandels auf das Geschäft von Primo Water; die Fähigkeit von Primo Water, sein geistiges Eigentum zu schützen; die Saisonabhängigkeit des Geschäfts von Primo Water und die Auswirkungen ungünstiger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerblicher Ereignisse, wie z. B. der Russland/Ukraine-Krieg oder der Israel/Hamas-Krieg; die Auswirkungen einer Pandemie wie COVID-19, damit zusammenhängende Regierungsmaßnahmen und die Strategie von Primo Water als Reaktion darauf auf unser Geschäft; die Fähigkeit von Primo Water, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderer strategischer Möglichkeiten, die es verfolgt, zu realisieren; die Fähigkeit von Primo Water, Kostensynergien seiner Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; das Risiko von Primo Water in Bezug auf immaterielle Vermögenswerte; die Fähigkeit von Primo Water, seinen Verpflichtungen aus seinen Schuldvereinbarungen nachzukommen, und das Risiko einer weiteren Erhöhung seiner Verschuldung; die Fähigkeit von Primo Water, die Einhaltung der Vereinbarungen und Bedingungen aus seinen Schuldvereinbarungen aufrechtzuerhalten; Schwankungen der Zinssätze, die die Kreditkosten von Primo Water erhöhen könnten; die Fähigkeit von Primo Water, neue Führungskräfte zu rekrutieren, zu halten und zu integrieren; die Auswirkungen gestiegener Arbeitskosten auf das Geschäft von Primo Water; die Fähigkeit von Primo Water, seine Tarifverträge von Zeit zu Zeit zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in den Informationssystemen von Primo Water; die Fähigkeit von Primo Water, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen oder anderer privater Daten in Bezug auf die Mitarbeiter von Primo Water oder das Unternehmen zu gewährleisten; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; die Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; die Haftung und Schädigung des Rufs von Primo Water infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in dem Primo Water tätig ist; die Fähigkeit von Primo Water, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit seinen Geschäftstätigkeiten und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act und des U.K. Bribery Act von 2010, zu begegnen; die Auswirkungen auf die Steuerpflichten von Primo Water und den effektiven Steuersatz aufgrund von Änderungen der lokalen Steuergesetze oder der Einführung aggressiverer Auslegungen der Steuergesetze durch Länder; die Fähigkeit von Primo Water, seine vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; und Änderungen der Bonitätseinstufung.
Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht erschöpfend. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Primo Water auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen. Primo Water verpflichtet sich nicht, diese Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Website: www.primowatercorp.com
PRIMO WATER CORPORATION
ANHANG 1
KONSOLIDIERTE BETRIEBSRECHNUNGEN
(in Millionen U.S. Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und pro Aktie)
Ungeprüft
Für die drei Monate bis
Für die sechs Monate bis
29. Juni 2024
1. Juli 2023
29. Juni 2024
1. Juli 2023
Umsatzerlöse, netto
$ 485,0
$ 450,6
$ 937,0
$ 863,1
Kosten des Umsatzes
167,0
159,8
327,7
313,3
Bruttogewinn
318,0
290,8
609,3
549,8
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
264,4
246,6
513,8
481,2
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto
1,3
0,9
2,8
2,2
Akquisitions- und Integrationskosten
13,1
1,9
18,4
3,6
Gewinn aus dem Verkauf von Immobilien
—
—
(0,5)
—
Betriebliche Erträge
39,2
41,4
74,8
62,8
Sonstiger Aufwand, netto
2,7
0,6
0,1
0,3
Zinsaufwendungen, netto
9,2
18,8
19,2
37,0
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Ertragsteuern
27,3
22,0
55,5
25,5
Ertragsteueraufwand
14,0
8,4
23,5
8,7
Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen
$ 13,3
$ 13,6
$ 32,0
$ 16,8
Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen, nach Ertragsteuern
2,7
7,7
9,0
10,3
Nettogewinn
$ 16,0
$ 21,3
$ 41,0
$ 27,1
Nettogewinn pro Stammaktie
Grundlegend:
FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE
$ 0,08
$ 0,09
$ 0,20
$ 0,11
Aufgegebene Geschäftsbereiche
$ 0,02
$ 0,04
$ 0,06
$ 0,06
Nettogewinn
$ 0,10
$ 0,13
$ 0,26
$ 0,17
Verwässert:
FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE
$ 0,08
$ 0,09
$ 0,20
$ 0,11
Aufgegebene Geschäftsbereiche
$ 0,02
$ 0,04
$ 0,05
$ 0,06
Nettogewinn
$ 0,10
$ 0,13
$ 0,25
$ 0,17
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien (in Tausend)
Unverwässert
160.112
159.196
159.843
159.465
Verwässert
161.384
159.900
161.041
160.332
PRIMO WATER CORPORATION
ANHANG 2
KONZERNBILANZEN
(in Millionen US-Dollar, mit Ausnahme der Aktienbeträge)
Ungeprüft
29. Juni 2024
30. Dezember 2023
VERMÖGENSWERTE
Umlaufvermögen
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
$ 603,3
$ 507,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich einer Wertberichtigung von 13,2 US-Dollar (12,7 US-Dollar zum 30. Dezember 2023)
164,1
156,0
Inventar
47,3
47,3
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen
22,9
26,0
Umlaufvermögen der aufgegebenen Geschäftsbereiche
81,9
128,7
Umlaufvermögen insgesamt
919,5
865,9
Sachanlagen, netto
549,1
556,5
Nutzungsrechte aus Aurüstungs-Leasingverträgen
147,5
136,0
Goodwill
1.009,0
1.004,6
Immaterielle Vermögenswerte, netto
717,8
714,2
Sonstige langfristige Vermögenswerte, netto
18,4
20,2
Langfristige Vermögenswerte der aufgegebenen Geschäftsbereiche
158,4
225,6
Gesamtvermögen
$ 3.519,7
$ 3.523,0
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten
$ 14,6
$ 14,2
Verbindlichkeiten und antizipative Passiva
291,2
276,4
Kurzfristige operative Leasingverpflichtungen
26,0
25,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten der aufgegebenen Geschäftsbereiche
89,3
109,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt
421,1
426,1
Langfristige Schulden
1.250,3
1.270,8
Verpflichtungen aus Aurüstungs-Leasingverträgen
134,0
124,0
Latente Steuerverbindlichkeiten
141,5
144,2
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
84,6
64,4
Langfristige Verbindlichkeiten der aufgegebenen Geschäftsbereiche
33,8
52,2
Verbindlichkeiten insgesamt
2.065,3
2.081,7
Eigenkapital
Stammaktien, ohne Nennwert - 160.289.149 (30. Dezember 2023 - 159.480.638) ausgegebene Aktien
1.310,2
1.288,6
Rücklage für eingezahltes Kapital
86,6
90,6
Einbehaltene Gewinne
170,6
167,2
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust
(113,0)
(105,1)
Eigenkapital der Primo Water Corporation insgesamt
1.454,4
1.441,3
Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt
$ 3.519,7
$ 3.523,0
PRIMO WATER CORPORATION
ANHANG 3
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(in Millionen US-Dollar)
Ungeprüft
Für die drei Monate bis
Für die sechs Monate bis
29. Juni 2024
1. Juli 2023
29. Juni 2024
1. Juli 2023
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen:
Nettogewinn
$ 16,0
$ 21,3
$ 41,0
$ 27,1
Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen, nach Ertragsteuern
2,7
$ 7,7
9,0
10,3
Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen
$ 13,3
$ 3,6
32,0
16,8
Anpassungen zur Überleitung des Nettoergebnisses aus fortgeführten Geschäftsbereichen zum Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche:
Abschreibung und Amortisation
49,7
47,2
97,9
94,3
Amortisation von Finanzierungskosten
0,9
0,9
1,7
1,7
Aufwand für aktienbasierte Vergütung
9,5
2,7
12,5
4,7
(Gewinn) Rückstellung für latente Ertragssteuern
(4,9)
5,4
(3,0)
6,5
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto
1,3
0,9
2,8
2,2
Gewinn aus dem Verkauf von Immobilien
—
—
(0,5)
—
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten
2,0
(1,2)
(2,6)
(3,2)
Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva, ohne Berücksichtigung von Akquisitionen:
Debitoren
3,3
(22,6)
(2,7)
(18,8)
Inventar
(3,0)
2,6
(1,8)
4,7
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen
3,9
4,2
0,5
1,9
Sonstige Aktiva
4,3
(0,4)
3,8
(0,5)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten
21,0
11,9
24,1
(14,8)
Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche
101,3
65,2
164,7
95,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche:
Akquisitionen, abzüglich der erhaltenen Barmittel
(20,1)
(15,6)
(24,2)
(23,0)
Zugänge zu Sachanlagen
(37,3)
(27,0)
(74,9)
(69,2)
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten
(3,0)
(2,0)
(5,3)
(4,0)
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen
0,1
0,1
0,2
0,2
Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien
—
—
1,0
—
Sonstige Investitionstätigkeiten
—
1,1
2,7
1,9
Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche
(60,3)
(43,4)
(100,5)
(94,1)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche:
Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten
(3,8)
(2,8)
(6,6)
(6,0)
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Darlehen
—
43,0
—
104,0
Auszahlungen für kurzfristige Anleihen
—
(59,8)
—
(93,0)
Emission von Stammaktien
10,5
0,4
16,7
4,7
Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien
(9,1)
(2,5)
(20,2)
(21,8)
An Stammaktionäre ausgeschüttete Dividenden
(14,4)
(13,1)
(29,2)
(25,9)
Zahlung von bedingten Gegenleistungen für Akquisitionen
(1,1)
(0,2)
(1,8)
(1,0)
Sonstige Finanzierungstätigkeiten
—
(2,5)
—
(5,0)
Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit fortgeführter Geschäftsbereiche
(17,9)
(37,5)
(41,1)
(44,0)
Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:
Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
1,4
11,6
2,2
15,6
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Investitionstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
64,7
(9,0)
59,1
(19,8)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
0,9
2,8
1,0
9,6
Nettomittelzufluss aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
67,0
5,4
62,3
5,4
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Barmittel
0,1
0,6
(0,4)
1,4
Nettozunahme (-abnahme) von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung
90,2
(9,7)
85,0
(35,8)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums
525,3
96,5
530,5
122,6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung, Ende des Zeitraums
$ 615,5
$ 86,8
$ 615,5
$ 86,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, Ende des Zeitraums
12,2
35,6
12,2
35,6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung aus fortgeführten Geschäftsbereichen, Ende des Zeitraums
$ 603,3
$ 51,2
$ 603,3
$ 51,2
PRIMO WATER CORPORATION
ANHANG 4
SEGMENTINFORMATIONEN
(in Millionen US-Dollar, außer Prozentangaben)
Ungeprüft
Für die drei Monate bis zum 29. Juni 2024
Nordamerika
Andere
Insgesamt
Umsatzerlöse, netto
Water Direct/Water Exchange
$ 368,2
$ —
$ 368,2
Wassernachfüllung/Wasserfiltration
61,8
—
61,8
Sonstiges Wasser1
22,2
—
22,2
Wasserspender
13,2
—
13,2
Andere
19,4
0,2
19,6
Insgesamt
$ 484,8
$ 0,2
$ 485,0
Bruttogewinn
$ 317,8
$ 0,2
$ 318,0
Bruttomarge in %
65,6 %
100,0 %
65,6 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
$ 243,3
$ 21,1
$ 264,4
Vertriebsgemeinkosten in % der Einnahmen2
50,2 %
NM
54,5 %
Betriebsergebnis (Verlust)
$ 72,9
$ (33,7)
$ 39,2
Abschreibung und Amortisation
$ 49,2
$ 0,5
$ 49,7
Für die drei Monate bis zum 1. Juli 2023
Nordamerika
Andere
Insgesamt
Umsatzerlöse, netto
Water Direct/Water Exchange
$ 342,9
$ —
$ 342,9
Wassernachfüllung/Wasserfiltration
55,4
—
55,4
Sonstiges Wasser1
11,9
—
11,9
Wasserspender
16,7
—
16,7
Andere
23,6
0,1
23,7
Insgesamt
$ 450,5
$ 0,1
$ 450,6
Bruttogewinn
$ 290,7
$ 0,1
$ 290,8
Bruttomarge in %
64,5 %
100,0 %
64,5 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
$ 231,0
$ 15,6
$ 246.6
Vertriebsgemeinkosten in % der Einnahmen2
51,3 %
NM
54,7 %
Betriebsergebnis
$ 57,3
$ (15,9)
$ 41,4
Abschreibung und Amortisation
$ 46,8
$ 0,4
$ 47,2
____________________________
1 Hauptsächlich Einnahmen aus dem Einzelhandel und dem Gaststättengewerbe im Mountain Valley
2 „NM" definiert als nicht aussagekräftig
Für die sechs Monate bis zum 29. Juni 2024
Nordamerika
Andere
Insgesamt
Umsatzerlöse, netto
Wasser direkt/Wasseraustausch
$ 707,6
$ —
$ 707,6
Wassernachfüllung/Wasserfiltration
119,8
—
119,8
Sonstiges Wasser1
39,9
—
39,9
Wasserspender
30,0
—
30,0
Andere
39,1
0,6
39,7
Insgesamt
$ 936,4
$ 0,6
$ 937,0
Bruttogewinn
$ 608,9
$ 0,4
$ 609,3
Bruttomarge in %
65,0 %
66,7 %
65,0 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
$ 481,4
$ 32,4
$ 513,8
Vertriebsgemeinkosten in % der Einnahmen2
51,4 %
NM
54,8 %
Betriebsergebnis
$ 124,3
$ (49,5)
$ 74,8
Abschreibung und Amortisation
$ 97,0
$ 0,9
$ 97,9
Für die sechs Monate bis zum 1. Juli 2023
Nordamerika
Andere
Insgesamt
Umsatzerlöse, netto
Wasser direkt/Wasseraustausch
$ 655,3
$ —
$ 655,3
Wassernachfüllung/Wasserfiltration
107,6
—
107,6
Sonstiges Wasser1
23,2
—
23,2
Wasserspender
29,4
—
29,4
Andere
47,3
0,3
47,6
Insgesamt
$ 862,8
$ 0,3
$ 863,1
Bruttogewinn
$ 549,5
$ 0,3
$ 549,8
Bruttomarge in %
63,7 %
100,0 %
63,7 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
$ 452,1
$ 29,1
$ 481,2
Vertriebsgemeinkosten in % der Einnahmen2
52,4 %
NM
55,8 %
Betriebsergebnis
$ 92,0
$ (29,2)
$ 62,8
Abschreibung und Amortisation
$ 93,6
$ 0,7
$ 94,3
____________________________
1 Hauptsächlich Einnahmen aus dem Einzelhandel und dem Gaststättengewerbe im Mountain Valley
2 „NM" definiert als nicht aussagekräftig
PRIMO WATER CORPORATION
ANHANG 5
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP - ERGEBNIS VOR ZINSEN,
STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND AMORTISATION
(EBITDA)
(in Millionen US-Dollar, außer Prozentangaben)
Ungeprüft
Für die drei Monate bis
Für die sechs Monate bis
29. Juni 2024
1. Juli 2023
29. Juni 2024
1. Juli 2023
Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen
$ 13,3
$ 13,6
$ 32,0
$ 16,8
Zinsaufwendungen, netto
9,2
18,8
19,2
37,0
Ertragsteueraufwand
14,0
8,4
23,5
8,7
Abschreibung und Amortisation
49,7
47,2
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