Topaz Energy Aktie: Starke Dividende, hohe Bewertung

Die Aktie des kanadischen Royalty-Unternehmens Topaz Energy steht im Fokus, während sich das Ex-Dividenden-Datum nähert. Gleichzeitig wirft die extrem hohe Bewertung des Unternehmens Fragen auf. Wie passen ein “Strong Buy”-Rating und ein KGV von über 70 zusammen?

Topaz Energy schloss den Handel am Freitag bei 28,35 Kanadischen Dollar und damit nahe seinem 52-Wochen-Hoch. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 4,44 Milliarden Kanadischen Dollar.

Eine Bewertung im Extrembereich

Das auffälligste Merkmal der Topaz-Energy-Aktie ist ihre Bewertung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 76,6. Dieser Wert übertrifft den breiten Marktdurchschnitt (ca. 39) und den Energiesektordurchschnitt (ca. 13) bei weitem. Auch das Forward-KGV von 57,9 bleibt sehr hoch. Diese Bewertung deutet darauf hin, dass Anleger einen erheblichen Aufschlag für die erwarteten Gewinne und das spezielle Geschäftsmodell des Unternehmens zahlen.

Attraktive Dividende mit Fragezeichen

Topaz Energy ist für seine Dividendenattraktivität bekannt. Die jährliche Ausschüttung beträgt 1,36 Kanadische Dollar pro Aktie, was einer Dividendenrendite von 4,8 % entspricht. Der entscheidende Ex-Dividenden-Termin für die nächste Zahlung von 0,34 Kanadischen Dollar ist der 15. Dezember.

Allerdings wirft die hohe Ausschüttungsquote von über 360 % Fragen zur langfristigen Nachhaltigkeit auf. Solche Quoten sind im Royalty-Geschäft nicht unüblich, erfordern jedoch stabile Cashflows.

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Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz der hohen Bewertung stufen Analysten die Aktie einhellig positiv ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32,10 Kanadischen Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 13 % vom aktuellen Kurs bedeutet. Zuletzt hatte Scotiabank das Rating auf “Strong Buy” heraufgestuft und Raymond James sein Kursziel auf 32,00 Kanadische Dollar angehoben.

Die jüngsten operativen Zahlen, darunter ein Produktionswachstum von 15 % im Royalty-Geschäft im dritten Quartal, unterstützen die positive Grundstimmung. Das Geschäftsmodell mit Royalty- und Infrastruktur-Beteiligungen bietet im volatilen Energiemarkt vergleichsweise stabile Cashflows.

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