Tektonische Verschiebungen im Tech-Sektor

Der Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) setzt auf eine Covered-Call-Strategie für den Nasdaq-100 Index und generiert monatliche Erträge durch Optionsprämien. Mit einem verwalteten Vermögen von 8,14 Milliarden Dollar positioniert sich der ETF als bedeutender Player im Derivative-Income-Segment.

Aktuelle Marktbewegungen bei Top-Positionen des ETFs zeigen die Herausforderungen dieser Strategie. Apple, eine Schlüsselposition, legte im August 2025 nach einer Zusage zusätzlicher 100 Milliarden Dollar für US-Produktion um 8,7% zu. Diese Ankündigung vom 6. August beruhigte Zollängste und stärkte das Anlegervertrauen.

Dagegen brach NVIDIA nach Q2-Zahlen am 28. August zunächst um über 3% ein. Trotz übertroffener Erwartungen bei Umsatz und Gewinn je Aktie enttäuschten die Data-Center-Verkäufe und der vorsichtige Ausblick. Die Reaktion unterstreicht die Empfindlichkeit des Marktes gegenüber Wachstumsprognosen im KI-Sektor.

Diese gegenläufigen Bewegungen demonstrieren die Dualität der Covered-Call-Strategie: Prämieneinnahmen in volatilen Phasen gegen begrenzte Teilnahme an starken Aufwärtsbewegungen.

Konzentration auf Tech-Giganten

Der ETF hält 102 Wertpapiere mit Fokus auf US-Tech-Großkapitalisierung. Die Top-Ten-Positionen zeigen eine klare Gewichtung zu Technologieführern:

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• Apple Inc. – Größte Position mit bedeutendem Gewicht
• Microsoft Corp. – Zweitgrößter Holding-Anteil
• NVIDIA Corp. – Trotz jüngster Schwäche wichtige Position
• Amazon.com Inc. – E-Commerce und Cloud-Dienste
• Meta Platforms Inc. – Social-Media-Gigant
• Alphabet Inc. – Google-Muttergesellschaft
• Tesla Inc. – Elektrofahrzeug-Pionier
• Broadcom Inc. – Halbleiter und Infrastruktur
• Adobe Inc. – Software-Lösungen
• Costco Wholesale Corp. – Einziger Nicht-Tech-Top-Holding

Diese Konzentration spiegelt die Zusammensetzung des zugrundeliegenden Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index wider und unterstreicht die Abhängigkeit von der Performance weniger Tech-Schwergewichte.

Kann die Covered-Call-Strategie in dieser volatilen Phase ihre Stärken ausspielen? Die jüngsten Bewegungen bei Schlüsselpositionen testen genau die Prämienertrags-Fähigkeit des ETFs bei gleichzeitiger Begrenzung der Aufwärtspotenziale.

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