Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31.

August 2025

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
August 2025



10.09.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NEWS RELEASE



Zürich, 10. September 2025



Net Asset Value per 31. August 2025



Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. August 2025 EUR 153.55 (CHF 143.72), was einer
Veränderung von -0.3% in EUR respektive 0.5% in CHF seit dem 31. Juli 2025
entspricht.



Die Performance des Portfolios war im August in Fondswährung positiv.
Allerdings konnten die positiven Neubewertungen zahlreicher Fonds, darunter
Highland Europe III, Left Lane II und Highland Europe V die negativen
Wechselkursbewegungen nur teilweise ausgleichen.



Das Portfolio war im Juli cash flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 0.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.1m gegenüber. Der größte
Kapitalabruf erfolgte von Sycamore III, um die Dekotierung von Walgreens
Boots Alliance (WBA) zu finanzieren, einem globalen Unternehmen in den
Bereichen Gesundheitswesen, Pharmazie und Einzelhandel. Im Zuge der neuen
Struktur hat Sycamore die verschiedenen Geschäftsbereiche von WBA in fünf
eigenständige Unternehmen aufgeteilt: Walgreens, The Boots Group, Shields
Health Solutions, CareCentrix und VillageMD.



Die größte Ausschüttung kam von Cinven VII, welcher Erlöse aus der
Investition in RB Europe, einem führenden Fast Food Unternehmen, das als
Franchisenehmer für etablierte Marken in Südeuropa agiert, ausschüttete.



***



Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.



Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch



Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer



Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,445,206 per 31. August 2025 (31. Juli 2025:
2,445,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




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Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0040966e67215d127bfe42390fd878ad
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer August 25



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Ende der Net Asset Value-Mitteilung



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
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   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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