Palantir: Los grandes inversores toman beneficios ante una valoración extrema

El legendario inversor Stanley Druckenmiller ha ejecutado una maniobra contundente. A través de su family office, Duquesne, ha liquidado por completo su participación en Palantir, deshaciéndose de un total de 769.965 acciones. Este movimiento, revelado en las últimas declaraciones de cartera, no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia más amplia de toma de beneficios por parte de gestores institucionales, justo cuando la acción cotiza con un múltiplo precio-beneficio (P/E) que supera los 450.

Los documentos regulatorios presentados con fecha del 24 de diciembre de 2025 dibujan un escenario claro. Tras una impresionante revalorización bursátil, numerosos actores relevantes están asegurando ganancias. La firma Manchester Financial Inc. redujo su posición en un 53,4% durante el tercer trimestre, vendiendo 22.372 títulos. Otras entidades, como Strong Tower Advisory Services y Swedbank AB, también han recortado sus tenencias de manera significativa.

Esta dinámica de ventas se extiende más allá de los inversores externos. En los últimos 90 días, los insiders o directivos de la compañía han vendido aproximadamente 1,01 millones de acciones, con un valor de mercado cercano a los 164,8 millones de dólares. Estas operaciones se producen en un contexto de valoraciones extremadamente elevadas, incluso para el sector tecnológico: la relación precio-ventas (P/S) de Palantir se mantiene por encima de 100.

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Fundamentos sólidos frente al escepticismo analítico

Paradójicamente, los resultados operativos de Palantir presentan un vigor innegable. En su tercer trimestre fiscal, la empresa reportó unos ingresos de 1.180 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 63%. Este impulso está respaldado por contratos multimillonarios con el gobierno de Estados Unidos, entre los que destacan:

• Un acuerdo con el Ejército de los EE. UU. con un valor potencial de hasta 10.000 millones de dólares y una duración de diez años.
• Un contrato con la Marina de los EE. UU. valorado en hasta 448 millones de dólares.
• Un crecimiento de alrededor del 50% tanto en su segmento comercial como en el gubernamental.

A pesar de esta fortaleza fundamental, el consenso entre los analistas de Wall Street se mantiene predominantemente cauteloso. De los 16 analistas que cubren la acción, únicamente tres emiten una recomendación de "compra". Once aconsejan "mantener", y dos recomiendan directamente "vender". El precio objetivo promedio se sitúa en 187,87 dólares, ligeramente por debajo de la cotización de 194,13 dólares registrada el 24 de diciembre de 2025.

La encrucijada entre el potencial de la IA y la realidad bursátil

La divergencia es palpable. Mientras algunos analistas, como los de Bank of America, apuestan por el potencial de su plataforma de inteligencia artificial AIP, la mayoría urge prudencia. Con una capitalización de mercado que ronda los 463.000 millones de dólares, el margen para decepciones es mínimo. La valoración actual anticipa una ejecución prácticamente perfecta de la estrategia de crecimiento a largo plazo.

Para el inversor, esto crea una situación compleja. Por un lado, el negocio central muestra un dinamismo excepcional. Por otro, muchos de los actores que acompañaron la subida de la acción desde los 63,40 dólares hasta máximos por encima de los 207 dólares están ahora realizando beneficios. La cotización se encuentra en un punto de inflexión donde los sólidos fundamentales chocan con una valoración que, para una parte importante del mercado, parece haber desbordado toda racionalidad.

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