Organon & Co Aktie: Unter Druck

Die Aktie von Organon & Co steht derzeit im Kreuzfeuer der Märkte. Der Pharmakonzern, spezialisiert auf Frauengesundheit und Biosimilars, kämpft mit fundamentalen Herausforderungen, die die Anlegerstimmung deutlich getrübt haben. Eine gesenkte Jahresprognose und einbrechende Umsätze bei einem Schlüsselprodukt belasten die Aktie.

Gesenkte Prognose belastet

Ein zentraler Punkt für die negative Stimmung ist die revidierte Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen senkte seine Erwartungen auf einen Bereich von 6,20 bis 6,25 Milliarden US-Dollar. Diese Korrektur nach unten spiegelt anhaltende operative Schwierigkeiten wider und signalisiert einen konservativeren finanziellen Kurs als von der Marktseite erhofft. Anleger bewerten ihre Positionen nun auf Basis dieser gedämpften Aussichten neu.

Besorgniserregend ist der deutliche Rückgang bei den Umsätzen mit dem Verhütungsimplantat Nexplanon. Im dritten Quartal brachen die Verkäufe in den USA um etwa 50 Prozent ein. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen nun einen leichten einstelligen prozentualen Rückgang der globalen Nexplanon-Umsätze. Als Gründe nennt Organon ungünstige politische Rahmenbedingungen in den USA und verändertes Käuferverhalten.

Biosimilars als Lichtblick

Trotz der Schwäche bei etablierten Marken bietet das Geschäft mit Biosimilars einen Hoffnungsschimmer. Hier verzeichnet das Unternehmen robustes Momentum. Der Biosimilar Hadlima verzeichnete ein Umsatzplus von etwa 63 Prozent seit Jahresbeginn (bereinigt um Währungseffekte) und zählt inzwischen zu den führenden Biosimilars auf dem US-Markt. Zudem sollen neue Produkte wie Denosumab und die Akquisition von Tofidence das Wachstum in diesem Segment weiter antreiben. Diese strategische Diversifizierung wird immer wichtiger, da ältere Produkte ohne Patentschutz unter Druck geraten.

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Analysten bleiben vorsichtig

Die Stimmung unter Analysten ist deutlich verhaltener geworden. Mehrere Häuser haben ihre Bewertungen herabgestuft. So setzte JPMorgan das Rating auf „Underweight“ (Kursziel: 12 US-Dollar), Piper Sandler ebenfalls auf „Underweight“ (5 US-Dollar) und Morgan Stanley auf „Equal Weight“ (9 US-Dollar). Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 12,50 US-Dollar bei einer Konsensbewertung von „Hold“. Diese Zurückhaltung unterstreicht die Skepsis gegenüber den kurzfristigen Perspektiven des Unternehmens.

Vor diesem Hintergrund notiert die Aktie deutlich im Minus. Seit Jahresanfang verlor sie über 58 Prozent an Wert und handelt weit unter ihren wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob die Gegenmaßnahmen des Managements und das Wachstum der Biosimilars ausreichen, um den Abwärtstrend zu stoppen.

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