Newmont Gold: la corsa sorprendente delle azioni e il futuro delle grandi miniere d’oro

Negli ultimi tre mesi, le azioni della Newmont Gold hanno vissuto un’impennata che pochi si aspettavano: +24% da settembre a dicembre secondo i dati di mercato più recenti. Una performance che, a tratti, ha sfiorato il 26% nelle settimane migliori, con picchi storici attorno ai 105 dollari. Ma sarà solo una fiammata passeggera in mezzo alle speculazioni su tagli dei tassi e instabilità globale, o si sta preparando qualcosa di più duraturo?

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Guardando alle ultime sedute, dopo i massimi di fine anno i titoli minerari hanno mostrato segni di volatilità, alternando sessioni positive a prese di profitto. Il giorno 21 dicembre, le shares di Newmont, insieme a Evolution Mining, hanno segnato picchi assoluti mentre l’oro fissava nuovi record. Queste oscillazioni si spiegano in parte con le attese dei mercati su future mosse della Federal Reserve: i tagli dei tassi alimentano la domanda di beni rifugio come il metallo giallo, favorendo operatori leader come Newmont Corporation.

Proprio negli ultimi 14 giorni, diverse notizie hanno punteggiato il percorso borsistico del gruppo. Il 18 dicembre, Newmont ha annunciato l’intenzione di entrare in una nuova transazione secondaria con Fuerte Metals Corporation – una mossa che, secondo diversi commentatori, potrebbe rafforzare la diversificazione del portafoglio metalli e aumentare la resilienza contro le oscillazioni di prezzo del solo oro. Il 21 dicembre, inoltre, l’intero comparto goldmine è stato trascinato verso l’alto dal rally dell’oro, con Newmont tra le grandi protagoniste: molti analisti, tra cui Jefferies e RBC, hanno prontamente alzato i target price tra 114 e 120 dollari.

Nello stesso periodo, le shares di Newmont hanno beneficiato di acquisti istituzionali, supportati dai segnali di taglio dei tassi dagli USA e dal clima geo-economico internazionale. Tuttavia, non sono mancate preoccupazioni su oscillazioni dei volumi e sulla tenuta del rally in caso di correzioni dell’oro fisico. Va rimarcato anche che la guidance emanata con la trimestrale di ottobre, pur solida, è stata letta come prudente da alcuni settori della stampa finanziaria.

Guardando al modello di business, Newmont Corporation è tra i principali protagonisti globali della ricerca, estrazione e lavorazione dell’oro: nel solo 2024 ha venduto 6,5 milioni di once, a cui si aggiungono il 7% del fatturato in rame e minori quote di argento, zinco e piombo. La goldmine opera su ben 21 siti produttivi tra Nord America, Australia, Sud America, Africa e Papua Nuova Guinea, con una presenza particolarmente forte nel Regno Unito, Corea del Sud, Giappone e USA. La diversificazione tra metalli e aree geografiche è uno dei pilastri strategici della società, che può così mitigare rischi ambientali, politici e di mercato.

Nella prospettiva di lungo termine, la Corporation ha puntato su innovazione tecnologica, sviluppi ESG e acquisizioni mirate per mantenere la leadership. L’ultima operazione su Fuerte Metals conferma la strategia di ampliamento e la ricerca costante di sinergie nel settore. Altre principali sfide riguardano comunque i rischi legati a regolamentazioni stringenti, cicli delle commodities e fluttuazioni delle valute estere. Nonostante ciò, la solidità finanziaria (con free-float superiore al 99% e P/E 2025 stimato sotto quota 15) e l’ampia capitale di mercato (oltre 115 miliardi di dollari) garantiscono a Newmont una posizione privilegiata verso futuri investimenti e consolidamenti nel settore delle Goldmine.

Nel complesso, Newmont Gold sembra oggi in grado di cavalcare il rally dell’oro e di sfruttare la sua posizione dominante nei mercati mondiali delle materie prime. Sostenuta sia da politiche monetarie favorevoli che da scelte strategiche, la Corporation offre prospettive interessanti – ma resta indispensabile per qualsiasi investitore monitorare la volatilità delle shares e non sottovalutare i rischi globali. Tutto dipenderà dall’andamento dei prezzi dell’oro e dalla capacità di adattamento della società ai rapidi cambiamenti del settore.

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