Keyera Aktie: Überzeugende Marktperformance
05.09.2025 - 18:43:38Keyera erhöht die Dividende um 4% auf 2,16 Dollar jährlich, übertrifft Gewinnerwartungen deutlich, verfehlt jedoch Umsatzprognosen. Das Unternehmen expandiert trotz konsolidierter Finanzen.
Keyera überraschte Anleger mit einer kräftigen Dividendenerhöhung von 4% – doch hinter der positiven Fassade zeigen die jüngsten Quartalszahlen ein durchwachsenes Bild. Während die Gewinne die Erwartungen deutlich übertrafen, blieb der Umsatz hinter den Prognosen zurück. Steht der kanadische Energieinfrastruktur-Spezialist vor einer Wende?
Dividenden-Rallye befeuert Anlegerfreude
Die jüngste Ankündigung ließ keine Wünsche offen: Keyera erhöht die vierteljährliche Dividende von 0,52 auf 0,54 kanadische Dollar je Aktie. Die Ausschüttung erfolgt am 30. September an Aktionäre, die die Papiere bis zum 15. September im Depot halten.
Damit steigt die jährliche Dividendenausschüttung auf 2,16 Dollar – bei einer aktuellen Dividendenrendite zwischen 4,7% und 4,9%. Allerdings: Die Ausschüttungsquote bewegt sich in einer kritischen Spanne zwischen 90% und 107% der Erträge. Seit 23 Jahren zahlt Keyera nun bereits kontinuierlich Dividenden.
Q2-Ergebnisse: Ein zwiespältiger Triumph
Die am 7. August veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2025 bieten Anlass für both Optimismus und Skepsis. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,55 Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 0,38 Dollar um satte 44%.
Doch der Umsatz von 1,37 Milliarden Dollar verfehlte die Erwartungen von 1,46 Milliarden klar. Weitere Kennzahlen zeigen gemischte Signale:
- Adjustiertes EBITDA: 252 Millionen Dollar (Vorjahr: 326 Millionen)
- Distributierbarer Cashflow: 159 Millionen Dollar bzw. 0,69 Dollar je Aktie
- Nettogewinn: 127 Millionen Dollar (gegenüber 142 Millionen im Vorjahresquartal)
Die fee-basierten Segmente legten um 8,4% auf 255 Millionen Dollar zu, während das Marketing-Segment mit 60 Millionen Dollar deutlich schwächer abschnitt als im Vorjahr (136 Millionen Dollar).
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Expansion trotz konsolidierter Finanzen
Keyera treibt seine Wachstumsstrategie entschlossen voran. Die Projekte KFS Frac III und KAPS Zone 4 wurden genehmigt, wobei das Unternehmen langfristige Vertragsvolumen von über 100.000 Barrel täglich gesichert hat.
Die Finanzlage bleibt robust: Die Nettoverbindlichkeiten liegen beim 2,0-fachen des adjustierten EBITDA – deutlich unter der Zielmarke von 2,5- bis 3,0-fachen. Die Investitionsausgaben für 2025 wurden auf 275 bis 300 Millionen Dollar gesenkt.
Analysten sehen weiterhin Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel von 50,92 Dollar impliziert eine Steigerung von über 15% gegenüber dem aktuellen Kurs. Die Frage bleibt: Kann Keyera die positive Dividendendynamik mit nachhaltigem Wachstum untermauern?
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