Invesco Asia Aktie: Freude garantiert!

Der britische Investment Trust Invesco Asia Dragon Trust hat am 3. November seine neuesten Geschäftsdaten veröffentlicht. Das Portfolio per 31. August 2025 ist nun auf der Unternehmenswebsite einsehbar, wobei die Daten monatlich aktualisiert werden.

Die aktuellen Kennzahlen zeigen einen Nettoinventarwert (NAV) von 463,06 Pence je Anteil zum Stichtag 31. Oktober 2025 – ohne Berücksichtigung der laufenden Jahreserträge. Inklusive der aktuellen Erträge liegt der Wert bei 468,90 Pence pro Aktie.

Stimmrechtsstruktur im Fokus

Besonders interessant für Investoren: Der Trust verfügt über 203.618.151 Stammaktien im Umlauf, die jeweils ein Stimmrecht besitzen. Zusätzlich hält das Unternehmen 14.001.594 eigene Aktien als Treasury-Bestand. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile beläuft sich damit auf 217.619.745 Stück.

Diese Transparenz bei den Stimmrechten ist für institutionelle Anleger von Bedeutung, da sie als Berechnungsgrundlage für Meldepflichten nach den britischen Finanzmarktregeln dient. Erreicht oder überschreitet ein Investor bestimmte Schwellenwerte, muss er seine Position offenlegen.

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Solide Basis für Asien-Investment

Der faire Wert der Schulden unterscheidet sich laut Unternehmensangaben nicht wesentlich vom Buchwert – ein Zeichen für eine gesunde Bilanzstruktur. Die monatliche Veröffentlichung der Portfolio-Zusammensetzung bietet Anlegern zudem kontinuierliche Einblicke in die Investmentstrategie des Fonds.

Mit der Corporate Secretary Invesco Asset Management Limited steht eine erfahrene Verwaltungsgesellschaft hinter dem Trust, die für die operativen Abläufe und regulatorischen Verpflichtungen verantwortlich zeichnet.

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