Dow Jones: Ruhiger Wochenstart

Der Dow-Jones-Future startet heute mit leichten Gewinnen in die neue Woche. Nach dem technologiegetriebenen Anstieg am Freitag deuten die Vorbörsen-Indikationen auf eine Fortsetzung der stabilen Entwicklung hin. Im Fokus steht vor allem, ob der Index die Marke von 48.300 Punkten anlaufen kann.

• Dow-Future vorbörslich leicht im Plus
• Tech-Werte stützen, Konsumtitel bremsen
• Psychologische Marke von 48.000 Punkten verteidigt
• Wichtige US-Konjunkturdaten folgen erst im Wochenverlauf

Vorgaben aus Asien und Europa

Der Future auf den Dow Jones Industrial Average liegt am frühen Morgen rund 64 Punkte bzw. 0,13 % im Plus bei 48.529 Punkten. Das signalisiert einen Kassa-Startbereich um 48.200 Punkte.

Bereits am Freitag hatte der Index 183 Punkte bzw. 0,38 % auf 48.134,89 Punkte zugelegt – und das trotz eines kräftigen Rückschlags bei Nike nach Zahlen. Die globalen Märkte liefern heute Rückenwind: In Japan steigt der Nikkei 225 um 1,8 %, auch die europäischen Futures liegen im Plus.

Die Risikobereitschaft wird vor allem von einer Erholung bei Halbleiter- und KI-Werten getragen, die schon am Freitag für breite Unterstützung sorgten – trotz erhöhter Volatilität im Zuge des sogenannten „Quadruple Witching“. Der Volatilitätsindex VIX ist auf 14,91 zurückgegangen und signalisiert einen vergleichsweise ruhigen Start in die verkürzte Handelswoche vor Weihnachten.

Gewinner und Verlierer im Dow

Am Freitag zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen Technologie- und Konsumwerten – ein Muster, das sich auch heute zum Handelsstart fortsetzen dürfte.

Stärkste Dow-Titel am Freitag:

• Nvidia: +3,93 % auf 180,99 US-Dollar, wichtigster Treiber des Index dank anhaltend starker Nachfrage im KI-Bereich.
• Boeing: +2,79 % auf 214,08 US-Dollar, setzt seine Erholung fort.
• Goldman Sachs: +1,96 % auf 893,48 US-Dollar, profitiert von höheren Anleiherenditen und Zuflüssen in den Finanzsektor.
• Cisco Systems: +1,91 % auf 78,42 US-Dollar, unterstützt die Stärke im Technologiebereich.
• Caterpillar: +1,84 % auf 576,22 US-Dollar, getragen von Zuversicht bei industrieller Nachfrage.

Schwächste Werte:

• Nike: -10,54 % auf 58,71 US-Dollar nach gesenktem Umsatzausblick und schwachen Verkäufen in China, größter Bremsklotz im Dow.
• Home Depot: -2,81 % auf 345,00 US-Dollar, belastet von vorsichtigerer Stimmung im Einzelhandel.
• Sherwin-Williams: -1,38 % auf 320,86 US-Dollar.
• Verizon: -1,46 % auf 39,82 US-Dollar, leicht unter Druck durch steigende Renditen.
• McDonald’s: -1,19 % auf 315,84 US-Dollar, Teil eines schwächeren Bildes bei konsumorientierten Werten.

Damit löst sich der Dow etwas von der Schwäche im Konsumsektor, die den Index in der Vortages-Session noch stärker belastet hatte.

Technische Ausgangslage

Charttechnisch hat der Dow Jones am Freitag eine wichtige Marke verteidigt: Die psychologische Unterstützung bei 48.000 Punkten hielt, der Schlusskurs lag klar darüber bei 48.134,89 Punkten.

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• Widerstand: Der erste kurzfristige Widerstand liegt im Bereich des Tageshochs vom Freitag bei 48.289 Punkten. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung Allzeithoch nahe 48.886 Punkten öffnen.
• Unterstützung: Auf der Unterseite gilt das Freitagstief bei 47.974 Punkten als erster Halt. Zusätzlich verläuft die 50-Tage-Linie weiter aufwärtsgerichtet und stärkt das Unterstützungsbild.
• Momentum: Der RSI bewegt sich im neutral bis leicht bullischen Bereich und signalisiert weiteren Spielraum nach oben, ohne dass der Markt technisch überkauft wäre.

Die heutigen Future-Bewegungen deuten auf eine mögliche Kurseröffnung oberhalb des Freitagsschlusskurses hin. Damit wäre ein Test der Zone zwischen 48.250 und 48.300 Punkten bereits früh im Handel möglich.

Marktumfeld und Datenlage

Im übergeordneten Umfeld spielt die Zinsseite weiterhin eine wichtige Rolle:

• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg am Freitag auf 4,15 %.
• Das unterstützt Banktitel wie Goldman Sachs und JPMorgan, belastet aber tendenziell dividendenstarke Versorger und Telekomwerte wie Verizon.

International setzen die Märkte positive Akzente: In Asien legten die Börsen zu, angeführt vom Nikkei 225, der nach einer Zinserhöhung der Bank of Japan um 1,8 % stieg. Die Maßnahme wurde vor allem im Finanzsektor positiv aufgenommen.

Konjunkturseitig ist der heutige Tag ruhig. Größere Impulse werden erst später in der Woche erwartet, wenn die endgültigen US-BIP-Zahlen sowie die wichtigen PCE-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Kurzfristig könnten daher eher technische Faktoren und Orderflüsse die Richtung bestimmen.

Ausblick auf die heutige Sitzung

Mit den leicht freundlichen Futures startet der Dow in eine abwartende, aber stabil wirkende Handelssituation. Entscheidend für den weiteren Verlauf des Tages dürfte sein, ob Industrie- und Finanztitel ihre positive Tendenz fortsetzen und damit die Schwäche bei Einzelhandelswerten wie Nike und Home Depot kompensieren können.

Besonders der Handelsauftakt dürfte aufschlussreich werden: Bleiben die Umsätze in der ersten Stunde gering, ist eine eher richtungslose, seitwärts geprägte Sitzung im Vorfeld der Feiertage wahrscheinlich. Ein nachhaltiger Anlauf auf die 48.300-Punkte-Marke wäre dann vor allem bei anziehendem Volumen und anhaltender Stärke in Tech- und Finanztiteln zu erwarten.

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