DEFAMA tilgt vorzeitig dank komfortabler Liquiditätssituation EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Finanzierung DEFAMA tilgt vorzeitig dank komfortabler Liquiditätssituation 22.04.2024 / 10:15 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEFAMA tilgt vorzeitig dank komfortabler Liquiditätssituation

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Finanzierung
DEFAMA tilgt vorzeitig dank komfortabler Liquiditätssituation

22.04.2024 / 10:15 CET/CEST
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DEFAMA tilgt vorzeitig dank komfortabler Liquiditätssituation

  * Vorzeitige Tilgung aller Darlehen ohne abgesicherte Zinsen

  * Langfristige durchschnittliche Zinsbindung von 6,3 Jahren

  * Gesamtliquidität von rund 10 Mio. Euro


Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat nach Eingang der Kaufpreise für das
Teilobjekt in Höhn und das Fachmarktzentrum Büdelsdorf alle verbliebenen
Darlehen im Konzern, welche nicht mit langfristiger Zinsbindung oder einer
Zinssicherung geschlossen wurden, aufgrund der komfortablen
Liquiditätsausstattung vorzeitig getilgt. Insgesamt betraf dies ein
Gesamtvolumen von rund 2,2 Mio. EUR.

Nach Zahlung eines in Kürze fälligen Kaufpreises ist das Portfolio der
DEFAMA damit bei insgesamt 36 verschiedenen Banken mit rund 165 Mio. EUR
finanziert. Die durchschnittliche Zinsbindung lag per Ende März 2024 ohne
die jetzt vorzeitig getilgten Darlehen bei 6,3 Jahren und wird sich zum
30.6. auf mehr als 6,5 Jahre erhöhen. Der durchschnittliche Zinssatz der
aktuell ausstehenden Darlehen beträgt 2,70%.

Mit Ausnahme der im Sommer auslaufenden Projektfinanzierung für das Objekt
Wolfsburg-Nordsteimke, für die bereits zwei Angebote zur Refinanzierung
vorliegen, sind im Jahr 2024 ausschließlich annuitätische Tilgungen fällig.
Zugleich verfügt DEFAMA schon heute einschließlich jederzeit veräußerbarer
Wertpapiere und nicht genutzter Dispolinien über eine Gesamtliquidität von
rund 10 Mio. EUR.

Der Vorstand sieht die DEFAMA im weiterhin herausfordernden Umfeld bestens
aufgestellt, sich bietende Ankaufchancen zu nutzen. Vielsprechende
Verhandlungen hierzu sind im Gange. Daneben werden selektive Verkäufe
geprüft, wobei Zuflüsse hieraus dank der schon jetzt komfortablen
Liquiditätsausstattung für das weitere Wachstum nicht benötigt werden.
Erklärtes Ziel von DEFAMA im laufenden Jahr ist ein weiterer Anstieg des FFO
auf 10,6 Mio. EUR. Der annualisierte FFO soll bis Ende 2024 auf 12 Mio. EUR bzw.
2,50 EUR je Aktie steigen.


Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in
kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in
Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr
bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10
Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei
stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten
Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die
DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.


Kontaktadresse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin

Internet: www.defama.de


Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0
Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2
Mail: schrade@defama.de


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