EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den Verwaltungsrat EEII AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss / Absichtserklärung EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den Verwaltungsrat 31.07.2025 / 18:34 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den Verwaltungsrat

EEII AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Absichtserklärung
EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den
Verwaltungsrat

31.07.2025 / 18:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den
Verwaltungsrat

Zug, 31. Juli 2025

Die EEII AG ("EEII" oder "Gesellschaft") hat heute über ihren Verwaltungsrat
beschlossen, eine Transaktion mit der Swiss Energy Holding SA ("SEH")
durchzuführen. Die Genehmigung betrifft den Erwerb des gesamten
Aktienkapitals der Jubin Frères S.A., einem Unternehmen, das im Handel mit
allen Arten von Kraftstoffen tätig ist ("Zielgesellschaft") und sich
vollständig im Besitz der SEH befindet, im Wege eines Aktientauschs (die
"Transaktion").

Die Zielgesellschaft ist seit 1973 vor allem in der französischsprachigen
Region der Schweiz tätig, betreibt über 100 Tankstellen und über 30
Geschäfte und bietet Kraftstofflieferdienste für Privatpersonen und
Unternehmen an. Zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. Dezember 2024
erzielte die Zielgesellschaft einen Umsatz von rund 442 Millionen CHF und
beschäftigte über 150 Mitarbeiter.

Die geplante Transaktion umfasst die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer
Kapitalerhöhung durch EEII an SEH im Austausch für die Sacheinlage der
Aktien des Zielunternehmens durch SEH an EEII (sogenannter "Reverse Merger"
oder "Reverse Takeover").

Das Unternehmen hat von einer renommierten und unabhängigen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Fairness Opinion erhalten, das einen
Wert des Zielunternehmens von CHF 56 Millionen bestätigt, was dem Wert
entspricht, den der Verwaltungsrat des Unternehmens dem Zielunternehmen im
Rahmen der Kapitalerhöhung zuweisen möchte.

Die Transaktion ist Teil der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft
beschlossenen Massnahmen zur Umstrukturierung ihrer Aktivitäten und
Geschäftstätigkeiten, einschliesslich der Umwandlung von Fremdkapital in
Eigenkapital, wie von der ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Juli
2025 beschlossen und am selben Tag erfolgreich im Handelsregister von Zug
eingetragen.

Im Rahmen der Transaktion plant das Unternehmen ausserdem, seinen Zweck von
einer Investmentgesellschaft zu einer Holdinggesellschaft zu ändern und
einen Antrag auf Änderung des Listingsegments vom Standard für
Investmentgesellschaften zum Hauptmarktsegment der SIX Swiss Exchange zu
stellen. Die geplante Änderung des Listingsegments unterstreicht die neuen
Perspektiven und Chancen, die sich durch die Übernahme des Zielunternehmens
ergeben.

Die Parteien gehen davon aus, dass die Transaktion bis Ende Oktober 2025
abgeschlossen sein wird.

Es wurde keine verbindliche Vereinbarung in Bezug auf die Transaktion
getroffen.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt verschiedenen Bedingungen, darunter
die Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger und verbindlicher
Vereinbarungen zwischen SEH und dem Unternehmen, die Bestätigung der
Bewertung des Zielunternehmens durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
die Notierung der derzeit nicht börsennotierten Aktien des Unternehmens, die
Genehmigung des Reverse Takeover durch die Aktionäre von EEII, eine
erfolgreiche vorübergehende Befreiung von der geltenden
Streubesitzanforderung durch die SIX Exchange Regulation AG ("SER") sowie
den Abschluss weiterer rechtlicher, administrativer und regulatorischer
Schritte, darunter unter anderem die Genehmigung des Börsenzulassungsantrags
und der Änderung des Börsensegments durch die SER sowie des Börsenprospekts
durch die zuständige Prospektstelle.

EEII bittet alle Aktionäre, Gläubiger und anderen Interessengruppen, die
geplante Transaktion zu unterstützen. Vor allem würde die Transaktion dazu
führen, dass das Unternehmen wieder bedeutende operative Aktivitäten
aufnimmt, die im Vergleich zur heutigen Situation wahrscheinlich einen
Mehrwert für die Aktionäre schaffen würden. Darüber hinaus würde die
Transaktion alle bestehenden Kapitalverluste beseitigen und die Gefahr einer
Überschuldung oder Illiquidität ausschliessen, die so lange besteht, wie das
Unternehmen keine nennenswerten Aktivitäten ausübt.

Über EEII AG

EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange notierte Investmentgesellschaft,
die sich auf Energie- und Infrastruktur-Anlagen konzentriert. Das
Unternehmen ist in der Schweiz registriert und hat seinen operativen
Hauptsitz in Zug.

Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, die langfristigen Renditen
für die Aktionäre durch Investitionen in strategisch ausgewählte Unternehmen
im Bereich der Energieverteilung zu maximieren, insbesondere im Einzelhandel
mit Kraftstoffen und Convenience-Produkten in Form von Tankstellen und
angeschlossenen Geschäften. Der geografische Schwerpunkt der Investitionen
liegt in der Schweiz und Europa.

Für weitere Informationen: www.eeii.ch

Stock exchange listing: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)
Ticker symbol: EEII (CH), (Bloomberg: EEII SW Equity)
Security number: 716295, ISIN: CH0007162958
Contact: EEII AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, Switzerland

Investor Relations:

Marc Comina, marc@clpr.ch, +41 79 128 34 95.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren dar, noch ist sie eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der
EEII AG oder einer anderen beteiligten Partei. Es erfolgt kein Angebot von
Wertpapieren in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder ein
solcher Verkauf unzulässig wäre. Diese Medienmitteilung stellt keinen
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über Finanzdienstleistungen oder anderer anwendbarer Gesetze dar und sollte
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EEII AG weder ganz noch teilweise für irgendeinen Zweck reproduziert,
weiterverbreitet oder anderen Personen zugänglich gemacht werden. Darüber
hinaus sollten Anleger sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten
lassen.

Diese Medienmitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten (im Sinne der Regulation S des US Securities Act von 1933 in seiner
jeweils gültigen Fassung) verbreitet werden. Die Wertpapiere im Zusammenhang
mit dieser Transaktion dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten
werden, wenn EEII AG verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein
Angebotsdokument in Bezug auf die Wertpapiere im Zusammenhang mit der
Transaktion in dieser Rechtsordnung zu erstellen oder zu registrieren. EEII
AG hat in keiner Rechtsordnung ausserhalb der Schweiz Massnahmen ergriffen
oder wird Massnahmen ergreifen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere
im Zusammenhang mit der Transaktion ermöglichen oder beabsichtigen würden.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen,
Vorhersagen und Schätzungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf
den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse und unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in dieser
Medienmitteilung erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen
und sind nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Leser sollten sich daher nicht auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Ansichten und
Annahmen der EEII AG zum aktuellen Zeitpunkt, und die EEII AG übernimmt
keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu
revidieren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten
eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig
erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen.

Die EEII AG gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen und
lehnt jede Verpflichtung oder Haftung in diesem Zusammenhang ab.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      EEII AG
                     Alpenstrasse 15
                     6304 Zug
                     Schweiz
   Telefon:          +41 41 729 42 80
   Fax:              +41 41 729 42 29
   E-Mail:           info@eeii.ch
   Internet:         www.eeii.ch
   ISIN:             CH0007162958
   Valorennummer:    940179
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2177966



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