Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Halbjahresabschluss 2024 / 25 Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis / Immobilien Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Halbjahresabschluss 2024 / 25 22.05.2025 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Halbjahresabschluss 2024/25

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Halbjahresabschluss 2024/25

22.05.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 22. Mai 2025. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte
Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat ein erfolgreiches Ergebnis für das
Halbjahr 2024/25 vorgelegt. Die Mietausfallrate sank weiter und es wurde ein
Nettoertrag pro Fondsanteil von CHF 1.57 erwirtschaftet. Durch die geplante
Kapitalerhöhung sind die Weichen weiter auf Wachstum gestellt.

«Auch im ersten Halbjahr 2024/25 haben wir ein erfolgreiches Ergebnis
erwirtschaftet. Für die Zukunft planen wir, das Fondsportfolio qualitativ
weiter zu verbessern und auszubauen. Ein wichtiger Schritt dazu ist die
geplante Kapitalerhöhung von Anfang September 2025», sagt Jan Hagen,
Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG.

Positive Entwicklung

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 belaufen sich die
Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 24.34 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht
dies einer Steigerung der Mieterträge um CHF 2.96 Mio. oder rund 13.8%.
Diese deutliche Steigerung resultiert hauptsächlich aus den Zukäufen, welche
im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2024 realisiert wurden (rund
CHF 2.69 Mio.). Gleichzeitig wurde die Mietausfallrate weiter reduziert. Sie
beträgt per Ende März 2025 noch 2.9% (Vorjahresperiode 3.2%) der
Soll-Mietzinseinnahmen.

Der Nettoertrag erhöhte sich trotz höheren Fremdfinanzierungskosten auf CHF
13.23 Mio., was rund CHF 1.57 pro Anteil entspricht. Der Gesamterfolg
beträgt CHF 22.15 Mio. und fällt damit deutlich höher aus als im Vorjahr mit
CHF 3.01 Mio. Dies ist vor allem auf die höher ausgefallenen Marktwerte aus
der Neubewertung des Immobilienportfolios per 31. März 2025 zurückzuführen.

Outperformance

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024/25 hat sich der Kurs des BSPF
sehr erfreulich von CHF 116.00 auf CHF 128.00 (nach Ausschüttung)
entwickelt. Unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 3.10 beträgt die
Performance in der Berichtsperiode +13.1%. Damit liegt sie deutlich über
derjenigen des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT).

Responsible Investment Policy

In der Berichtsperiode wurden auch im Bereich Nachhaltigkeit wichtige
Fortschritte erzielt. So verfügt der BSPF seit Januar 2025 über eine
nachhaltige Anlagepolitik. Diese beruht auf den drei Pfeilern
«Klima-Ausrichtung mit CO2-Reduktionszielen», «ESG-Integration» und
«Ausschluss».

Ausblick: weiteres Wachstum durch geplante Kapitalerhöhung

Durch die nach wie vor überdurchschnittlich hohe Zuwanderung in die Schweiz
dürfte die Nachfrage nach Wohnraum auch in Zukunft weiter stabil bleiben.
Vor diesem Hintergrund hat die die Fondsleitung Baloise Asset Management AG
am 17. April 2025 kommuniziert, dass sie für Anfang September 2025 eine
Kapitalerhöhung für den BSPF im Umfang von rund CHF 150 Mio. zum Erwerb von
bis zu zwölf Liegenschaften der Baloise Leben AG plant. Im Juni 2025 sollen
die Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung («best effort»)
publiziert werden. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite
zum BSPF (s.u.).

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde
per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss
Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in
erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch
direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche
sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität
ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel-
bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen
sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der
Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktwertvolumen von
rund CHF 1.10 Mrd.

Fondsinformationen

   Name                                 Baloise Swiss Property Fund
   Valor / ISIN                         41455103 / CH0414551033
   Fondswährung                         CHF
   Ertragsverwendung                    ausschüttend
   Rechtsform                           Vertraglicher Anlagefonds
   Fondsleitung/Portfolio Management    Baloise Asset Management AG, Basel
   Depotbank                            UBS Switzerland AG, Zürich
   Market Maker börslicher Handel       Swiss Finance & Property AG, Zürich
   Tickersymbol                         BALSP
   Lancierungsdatum                     1. Oktober 2018
Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen
dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche
Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser
Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in
Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen
oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in
einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die
historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.
Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

  *  www.baloise.ch

  *  www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Baloise Asset Management AG
                     Aeschengraben 21
                     4002 Basel
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 285 97 37
   E-Mail:           assetmanagement@baloise.com
   ISIN:             CH0414551033
   Valorennummer:    41455103
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2143002



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